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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 597.00 | 4 503.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632.00 | 89.00 | 3 543.00 | 3 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 204.00 | 110 299.00 | 83 905.00 | 194 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 795.00 | 191 295.00 | 1 693 501.00 | 1 884 795.00 |
BT Marchandises | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BZ Autres créances | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CF Disponibilités | 380 347.00 | | 380 347.00 | 380 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 699.00 | | 602 699.00 | 602 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 495.00 | 191 295.00 | 2 296 200.00 | 2 487 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 045.00 | 216 624.00 | | 259 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 415.00 | 42 421.00 | | 120 415.00 |
DL TOTAL (I) | 390 460.00 | 270 045.00 | | 390 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 405.00 | 1 164 261.00 | | 1 054 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 900.00 | 451 684.00 | | 493 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 924.00 | 156 166.00 | | 253 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 511.00 | 62 572.00 | | 103 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 740.00 | 1 834 682.00 | | 1 905 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 200.00 | 2 104 727.00 | | 2 296 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 644.00 | 414 785.00 | | 487 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 972.00 | | 13 824.00 | 1 870 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 112.00 | | 13 824.00 | 189 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 316.00 | 22 979.00 | | 168 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 22 979.00 | | 88 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 924.00 | 253 924.00 | | 253 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
UX Autres créances clients | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 405.00 | 130 209.00 | 450 139.00 | 1 054 405.00 |
VI Groupe et associés | 493 900.00 | | | 493 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 612.00 | 59 077.00 | 21 535.00 | 80 612.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 740.00 | 487 644.00 | 450 139.00 | 1 905 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 953.00 | 12 106.00 | | 16 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 959.00 | 12 689.00 | | 54 959.00 |
ST Autres comptes | 52 837.00 | 38 782.00 | | 52 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 786.00 | 72 256.00 | | 71 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 201.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 794.00 | 13 307.00 | | 18 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 352.00 | 93 498.00 | | 90 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 323.00 | 66 383.00 | | 65 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 582.00 | 123 727.00 | | 179 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |