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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 363.00 | 67 071.00 | 88 293.00 | 155 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 208.00 | 147 381.00 | 1 689 828.00 | 1 837 208.00 |
BT Marchandises | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CF Disponibilités | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 055.00 | 147 381.00 | 1 958 675.00 | 2 106 055.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 482.00 | 127 817.00 | | 186 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 142.00 | 58 665.00 | | 30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 227 624.00 | 197 482.00 | | 227 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 637.00 | 1 271 384.00 | | 1 164 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 697.00 | 372 776.00 | | 397 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 387.00 | 158 719.00 | | 138 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 331.00 | 45 129.00 | | 30 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 051.00 | 1 848 008.00 | | 1 731 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 675.00 | 2 045 490.00 | | 1 958 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 094.00 | 310 595.00 | | 269 094.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 959.00 | | 2 249.00 | 1 834 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 114.00 | | 2 249.00 | 153 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 485.00 | 18 896.00 | | 128 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 18 896.00 | | 48 175.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
UX Autres créances clients | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 637.00 | 100 376.00 | 389 721.00 | 1 164 637.00 |
VI Groupe et associés | 397 697.00 | | | 397 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 264.00 | 38 729.00 | 21 535.00 | 60 264.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 051.00 | 269 094.00 | 389 721.00 | 1 731 051.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 302.00 | 13 671.00 | | 16 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 433.00 | 20 400.00 | | 10 433.00 |
ST Autres comptes | 40 008.00 | 31 997.00 | | 40 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 173.00 | 69 951.00 | | 70 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 158.00 | 3 321.00 | | 2 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | 3 563.00 | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 145.00 | 17 234.00 | | 21 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 670.00 | 93 115.00 | | 89 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 591.00 | 61 831.00 | | 61 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 772.00 | 125 668.00 | | 122 772.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |