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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 2 447.00 | 8 371.00 | 10 818.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 10 818.00 | 2 447.00 | 8 371.00 | 10 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
084 Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
110 Total général Actif | 54 610.00 | 2 447.00 | 52 163.00 | 54 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 128.00 | 360 693.00 | | 357 128.00 |
224 Production immobilisée | 7 452.00 | 6 692.00 | | 7 452.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 5.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 131.00 | 367 390.00 | | 365 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 751.00 | 44 665.00 | | 45 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 949.00 | 69 245.00 | | 85 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 80 066.00 | 65 600.00 | | 80 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 619.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 975.00 | 100 463.00 | | 103 975.00 |
252 Charges sociales | 45 259.00 | 36 434.00 | | 45 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | 690.00 | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 48.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 643.00 | 318 763.00 | | 363 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 488.00 | 48 627.00 | | 1 488.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 31.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 941.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 928.00 | 39 654.00 | | 1 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 759.00 | | | 18 759.00 |