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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 3 856.00 | 1 939.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 26 181.00 | 47 369.00 | 73 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 475.00 | 30 037.00 | 54 438.00 | 84 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CF Disponibilités | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 744.00 | | 182 744.00 | 182 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 219.00 | 30 037.00 | 237 182.00 | 267 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 631.00 | 32 236.00 | | 48 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 953.00 | 16 494.00 | | 38 953.00 |
DL TOTAL (I) | 88 683.00 | 49 731.00 | | 88 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 050.00 | 6 357.00 | | 110 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 475.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 3 014.00 | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | 2 805.00 | | 29 270.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 2 933.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 499.00 | 15 583.00 | | 148 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 182.00 | 65 314.00 | | 237 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 499.00 | 13 973.00 | | 148 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 266.00 | | 493 266.00 | 493 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 266.00 | | 493 266.00 | 493 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 385.00 | 378 105.00 | | 521 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 432.00 | 361 611.00 | | 482 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 953.00 | 16 494.00 | | 38 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150.00 | 1 375.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 894.00 | | 44 581.00 | 39 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | 44 451.00 | 34 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 130.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772.00 | 14 265.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 14 265.00 | | 15 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 2 380.00 | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 481.00 | 7 786.00 | | 8 481.00 |
ST Autres comptes | 40 990.00 | 27 538.00 | | 40 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 760.00 | 37 106.00 | | 38 760.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | 339.00 | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 409.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | 2 789.00 | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 980.00 | 46 329.00 | | 58 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 753.00 | 15 990.00 | | 20 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 566.00 | 72 770.00 | | 88 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |