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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 5 419.00 | 4 688.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 085.00 | 39 907.00 | 45 177.00 | 85 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 472.00 | 45 326.00 | 55 145.00 | 100 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CF Disponibilités | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 928.00 | | 235 928.00 | 235 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 399.00 | 45 326.00 | 291 073.00 | 336 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 583.00 | 48 631.00 | | 87 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 811.00 | 38 953.00 | | 64 811.00 |
DL TOTAL (I) | 153 495.00 | 88 683.00 | | 153 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 115.00 | 110 050.00 | | 102 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2 166.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 2 973.00 | | 8 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 065.00 | 29 270.00 | | 25 065.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 4 040.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 579.00 | 148 499.00 | | 137 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 073.00 | 237 182.00 | | 291 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 929.00 | 148 499.00 | | 41 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 502.00 | | 557 502.00 | 557 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 502.00 | | 557 502.00 | 557 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 387.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 846.00 | 521 385.00 | | 632 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 034.00 | 482 432.00 | | 568 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 811.00 | 38 953.00 | | 64 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 475.00 | | 15 997.00 | 84 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 345.00 | | 15 847.00 | 79 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 150.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 037.00 | 15 290.00 | | 30 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 037.00 | 15 290.00 | | 30 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 578.00 | 41 929.00 | 95 649.00 | 137 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 3 565.00 | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | 8 481.00 | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 53 730.00 | 40 990.00 | | 53 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 985.00 | 38 760.00 | | 34 985.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | 335.00 | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 411.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 3 976.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 932.00 | 58 980.00 | | 51 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 497.00 | 20 753.00 | | 25 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 044.00 | 88 566.00 | | 99 044.00 |