| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 1 400.00 | 3 870.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 049.00 | 6 623.00 | 12 426.00 | 19 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 319.00 | 8 023.00 | 21 296.00 | 29 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 370.00 | 8 023.00 | 64 347.00 | 72 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 582.00 | 39 654.00 | | 41 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 346.00 | 1 928.00 | | -9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 33 236.00 | 42 582.00 | | 33 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 2 973.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 2 441.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 2 428.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 1 738.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 111.00 | 9 580.00 | | 31 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 347.00 | 52 163.00 | | 64 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754.00 | 9 580.00 | | 24 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 968.00 | | 382 968.00 | 382 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 968.00 | | 382 968.00 | 382 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 550.00 | | 2 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 5 000.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 5 000.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 072.00 | 370 571.00 | | 393 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 419.00 | 368 643.00 | | 402 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 346.00 | 1 928.00 | | -9 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 818.00 | | 18 501.00 | 10 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | | 13 501.00 | 10 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 5 576.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 5 576.00 | | 2 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982.00 | 4 625.00 | 6 357.00 | 10 982.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 111.00 | 24 754.00 | 6 357.00 | 31 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 1 595.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | 7 028.00 | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 40 494.00 | 38 933.00 | | 40 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 177.00 | 33 840.00 | | 36 177.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 151.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | 1 746.00 | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 452.00 | 42 626.00 | | 48 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 886.00 | 19 411.00 | | 19 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 150.00 | 80 066.00 | | 87 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |