| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 2 626.00 | 3 169.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 099.00 | 13 146.00 | 15 953.00 | 29 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 894.00 | 15 772.00 | 24 122.00 | 39 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 085.00 | 15 772.00 | 65 314.00 | 81 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 236.00 | 41 582.00 | | 32 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 494.00 | -9 346.00 | | 16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 49 731.00 | 33 236.00 | | 49 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357.00 | 25 555.00 | | 6 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 40.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 1 253.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 1 589.00 | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 2 674.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583.00 | 31 111.00 | | 15 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 314.00 | 64 347.00 | | 65 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 973.00 | 24 754.00 | | 13 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 772.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 772.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -1 848.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 105.00 | 393 072.00 | | 378 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 611.00 | 402 419.00 | | 361 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 494.00 | -9 346.00 | | 16 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | 383.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 319.00 | | 10 575.00 | 29 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 319.00 | | 10 575.00 | 24 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023.00 | 7 749.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 7 749.00 | | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 4 747.00 | 1 610.00 | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583.00 | 13 973.00 | 1 610.00 | 15 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 674.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | 10 215.00 | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 27 538.00 | 40 494.00 | | 27 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 106.00 | 36 177.00 | | 37 106.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | 264.00 | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 158.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 2 832.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 329.00 | 48 452.00 | | 46 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 990.00 | 19 886.00 | | 15 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 770.00 | 87 150.00 | | 72 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |