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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281.00 | 167.00 | 114.00 | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 23.00 | 636.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764.00 | 189.00 | 3 575.00 | 3 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 543.00 | | 241 543.00 | 241 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 307.00 | 189.00 | 245 118.00 | 245 307.00 |
CU Autres participations | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 397.00 | 40 101.00 | | 179 397.00 |
DL TOTAL (I) | 222 498.00 | 43 101.00 | | 222 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 180.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | 21 315.00 | | 8 413.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 620.00 | 26 657.00 | | 22 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 118.00 | 69 758.00 | | 245 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 620.00 | 26 657.00 | | 22 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | 11 315.00 | | 10 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 333.00 | 53 333.00 | | 203 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 936.00 | 13 233.00 | | 23 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 397.00 | 40 101.00 | | 179 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306.00 | | 658.00 | 3 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 116.00 | | 73.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 94.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |