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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 618.00 | 347.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911.00 | 618.00 | 6 292.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 361.00 | 618.00 | 126 743.00 | 127 361.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 729.00 | 6 187.00 | | 7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 531.00 | 181 542.00 | | 101 531.00 |
DL TOTAL (I) | 112 560.00 | 191 029.00 | | 112 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 6 269.00 | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 1 440.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 183.00 | 10 903.00 | | 14 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 743.00 | 201 932.00 | | 126 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 183.00 | 10 903.00 | | 14 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 050.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 050.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 012.00 | 220 646.00 | | 178 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 481.00 | 39 103.00 | | 76 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 531.00 | 181 542.00 | | 101 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192.00 | | 1.00 | 7 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 6 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 483.00 | 281.00 | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 483.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |