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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 135.00 | 830.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 417.00 | 6 775.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 349.00 | 417.00 | 201 932.00 | 202 349.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 187.00 | 90 598.00 | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 542.00 | 145 589.00 | | 181 542.00 |
DL TOTAL (I) | 191 029.00 | 239 487.00 | | 191 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 3 162.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 4 028.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 8 455.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 903.00 | 15 651.00 | | 10 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 932.00 | 255 138.00 | | 201 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 903.00 | 15 651.00 | | 10 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 540.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -540.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 3 837.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 646.00 | 177 093.00 | | 220 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 103.00 | 31 504.00 | | 39 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 542.00 | 145 589.00 | | 181 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884.00 | | 1 929.00 | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 7 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | 1 929.00 | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 485.00 | 571.00 | 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 20.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 464.00 | 571.00 | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 227.00 | 18 157.00 | 70.00 | 18 227.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |