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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061.00 | 966.00 | 6 095.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 950.00 | 966.00 | 92 984.00 | 93 950.00 |
CU Autres participations | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -537 740.00 | 7 729.00 | | -537 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 641.00 | 101 531.00 | | 584 641.00 |
DL TOTAL (I) | 50 202.00 | 112 560.00 | | 50 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 150.00 | 3 193.00 | | 26 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 348.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439.00 | 2 641.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 782.00 | 14 183.00 | | 42 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 984.00 | 126 743.00 | | 92 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 782.00 | 14 183.00 | | 42 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 599.00 | 178 012.00 | | 687 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 958.00 | 76 481.00 | | 102 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 641.00 | 101 531.00 | | 584 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 911.00 | | 150.00 | 6 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | 150.00 | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 347.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 347.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |