| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281.00 | 261.00 | 20.00 | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 242.00 | 416.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884.00 | 503.00 | 6 382.00 | 6 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 225 741.00 | | 225 741.00 | 225 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 756.00 | | 248 756.00 | 248 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 641.00 | 503.00 | 255 138.00 | 255 641.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 598.00 | 39 801.00 | | 90 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 589.00 | 179 397.00 | | 145 589.00 |
DL TOTAL (I) | 239 487.00 | 222 498.00 | | 239 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 2 695.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 8 413.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | | 8 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 651.00 | 22 620.00 | | 15 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 138.00 | 245 118.00 | | 255 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 651.00 | 22 620.00 | | 15 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 200.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 4 800.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 10 247.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 093.00 | 203 333.00 | | 177 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 504.00 | 23 936.00 | | 31 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 589.00 | 179 397.00 | | 145 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764.00 | | 3 120.00 | 3 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 3 120.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 313.00 | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 94.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 219.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |