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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 2 849.00 | 7 773.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 872.00 | 3 138.00 | 20 734.00 | 23 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 183.00 | 5 987.00 | 94 196.00 | 100 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 317.00 | 5 987.00 | 108 330.00 | 114 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | | | 59.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 243.00 | 7 451.00 | 15 792.00 | 23 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VP Divers | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696.00 | 7 007.00 | 5 689.00 | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 271.00 | 86 478.00 | 15 792.00 | 102 271.00 |