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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 76 850.00 | 24 168.00 | 52 682.00 | 76 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 486.00 | 27 486.00 | 23 001.00 | 50 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 489.00 | 41 080.00 | 79 410.00 | 120 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 380.00 | 92 734.00 | 566 646.00 | 659 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 412.00 | 92 734.00 | 645 678.00 | 738 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 39.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DH Report à nouveau | | 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | 59 193.00 | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 67 095.00 | 65 913.00 | | 67 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 928.00 | 509 975.00 | | 414 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | 53 654.00 | | 48 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 206.00 | 82 259.00 | | 101 206.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 7 612.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 583.00 | 673 435.00 | | 578 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 678.00 | 739 348.00 | | 645 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 574.00 | 673 435.00 | | 263 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 758.00 | | 186 758.00 | 186 758.00 |
FD Production vendue biens | 799 072.00 | | 799 072.00 | 799 072.00 |
FG Production vendue services | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 508.00 | | 988 508.00 | 988 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 047.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 251.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 251.00 | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 957.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 1 957.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | -1 706.00 | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 14 313.00 | | 9 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 490.00 | 841 414.00 | | 1 008 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 308.00 | 782 221.00 | | 967 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 182.00 | 59 193.00 | | 41 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 716.00 | 30 047.00 | 29.00 | 62 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 716.00 | 30 047.00 | 29.00 | 62 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 928.00 | 99 919.00 | 315 009.00 | 414 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 126.00 | 28 572.00 | 11 554.00 | 40 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 583.00 | 263 574.00 | 315 009.00 | 578 583.00 |