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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 76 850.00 | 16 483.00 | 60 367.00 | 76 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 211.00 | 18 842.00 | 27 369.00 | 46 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 489.00 | 27 390.00 | 93 099.00 | 120 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 105.00 | 62 716.00 | 592 389.00 | 655 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 064.00 | 62 716.00 | 739 348.00 | 802 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | -90 545.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 193.00 | 91 261.00 | | 59 193.00 |
DL TOTAL (I) | 65 913.00 | 6 719.00 | | 65 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 975.00 | 499 540.00 | | 509 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 936.00 | 104 936.00 | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 47 552.00 | | 51 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 259.00 | 64 623.00 | | 82 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 3 283.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 435.00 | 721 698.00 | | 673 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 348.00 | 728 417.00 | | 739 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 671.00 | 321 159.00 | | 249 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 005.00 | | 10 099.00 | 645 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 671.00 | | 9 879.00 | 233 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | 220.00 | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303.00 | 29 413.00 | | 33 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 29 413.00 | | 33 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 975.00 | 86 211.00 | 388 372.00 | 509 975.00 |
VI Groupe et associés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 2 163.00 | 11 554.00 | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 435.00 | 249 671.00 | 388 372.00 | 673 435.00 |