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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 76 850.00 | 8 798.00 | 68 052.00 | 76 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 10 622.00 | 29 378.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 821.00 | 13 883.00 | 102 939.00 | 116 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 005.00 | 33 303.00 | 611 702.00 | 645 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BT Marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 720.00 | 33 303.00 | 728 417.00 | 761 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -90 545.00 | 56.00 | | -90 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 261.00 | -90 601.00 | | 91 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719.00 | -84 542.00 | | 6 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 540.00 | 555 792.00 | | 499 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 936.00 | 82 308.00 | | 104 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | 43 963.00 | | 47 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | 36 013.00 | | 64 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 58 396.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 268.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 698.00 | 776 740.00 | | 721 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 417.00 | 692 199.00 | | 728 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 159.00 | 273 007.00 | | 321 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 27 336.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 27 336.00 | | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 540.00 | 99 001.00 | 310 460.00 | 499 540.00 |
VI Groupe et associés | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 191.00 | 3 857.00 | 11 334.00 | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 698.00 | 321 159.00 | 310 460.00 | 721 698.00 |