| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 58 950.00 | 1 225.00 | 57 725.00 | 58 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 2 622.00 | 37 378.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 063.00 | 2 119.00 | 91 944.00 | 94 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 347.00 | 5 967.00 | 598 380.00 | 604 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 165.00 | 5 967.00 | 692 199.00 | 698 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 601.00 | 59.00 | | -90 601.00 |
DL TOTAL (I) | -84 542.00 | 6 059.00 | | -84 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 792.00 | 23 243.00 | | 555 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 308.00 | 62 308.00 | | 82 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 8 429.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 8 291.00 | | 36 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 740.00 | 102 271.00 | | 776 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 199.00 | 108 330.00 | | 692 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 007.00 | 86 478.00 | | 273 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | 7 401.00 | 7 421.00 | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 7 401.00 | 7 421.00 | 5 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 792.00 | 52 059.00 | 313 622.00 | 555 792.00 |
VI Groupe et associés | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 750.00 | 25 416.00 | 11 334.00 | 36 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 740.00 | 273 007.00 | 313 622.00 | 776 740.00 |