| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716.00 | 1 939.00 | 8 777.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 422.00 | 24 703.00 | 253 719.00 | 278 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 820.00 | 26 642.00 | 282 178.00 | 308 820.00 |
BT Marchandises | 344 471.00 | | 344 471.00 | 344 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
CF Disponibilités | 429 190.00 | | 429 190.00 | 429 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 213.00 | | 876 213.00 | 876 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 945.00 | 26 642.00 | 1 165 303.00 | 1 191 945.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
DL TOTAL (I) | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 548.00 | | | 351 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 403.00 | | | 326 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
EA Autres dettes | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 497.00 | | | 1 038 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 303.00 | | | 1 165 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 543.00 | 308 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 543.00 | 289 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 648.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 648.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 403.00 | 326 403.00 | | 326 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VC Groupe et associés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 379.00 | 57 543.00 | 234 243.00 | 351 379.00 |
VI Groupe et associés | 168 155.00 | 168 155.00 | | 168 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 718.00 | 102 551.00 | 19 167.00 | 121 718.00 |
VW T.V.A. | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 821.00 | 743 986.00 | 234 243.00 | 1 037 821.00 |