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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575.00 | 8 161.00 | 10 414.00 | 18 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 766.00 | 119 905.00 | 467 861.00 | 587 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 022.00 | 128 066.00 | 497 956.00 | 626 022.00 |
BT Marchandises | 456 757.00 | | 456 757.00 | 456 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
CF Disponibilités | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 849.00 | | 885 849.00 | 885 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 463.00 | 128 066.00 | 1 388 397.00 | 1 516 463.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 58 006.00 | | 77 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 224.00 | 19 811.00 | | 145 224.00 |
DL TOTAL (I) | 231 841.00 | 86 617.00 | | 231 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 442.00 | 532 446.00 | | 439 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 302.00 | 252 266.00 | | 156 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | 2 160.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 122.00 | 306 204.00 | | 318 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 444.00 | 102 172.00 | | 157 444.00 |
EA Autres dettes | 81 206.00 | 80 220.00 | | 81 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 557.00 | 1 275 468.00 | | 1 156 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 397.00 | 1 362 085.00 | | 1 388 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 826.00 | 836 140.00 | | 810 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 281.00 | | 5 741.00 | 620 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 599.00 | | 5 741.00 | 600 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 528.00 | 64 538.00 | | 63 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 528.00 | 64 538.00 | | 63 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 122.00 | 318 122.00 | | 318 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 328.00 | 93 597.00 | 321 322.00 | 439 328.00 |
VI Groupe et associés | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 652.00 | 150 485.00 | 19 167.00 | 169 652.00 |
VW T.V.A. | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 516.00 | 806 785.00 | 321 322.00 | 1 152 516.00 |