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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 172.00 | 9 101.00 | 17 071.00 | 26 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 869.00 | 181 925.00 | 475 944.00 | 657 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 722.00 | 191 026.00 | 512 696.00 | 703 722.00 |
BT Marchandises | 415 613.00 | | 415 613.00 | 415 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 302 866.00 | | 302 866.00 | 302 866.00 |
CF Disponibilités | 642 637.00 | | 642 637.00 | 642 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 510.00 | | 1 368 510.00 | 1 368 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 664.00 | 191 026.00 | 1 884 638.00 | 2 075 664.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 041.00 | 77 817.00 | | 223 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 308.00 | 145 224.00 | | 215 308.00 |
DL TOTAL (I) | 447 149.00 | 231 841.00 | | 447 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 855.00 | 439 442.00 | | 695 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 014.00 | 156 302.00 | | 172 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 4 040.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 941.00 | 318 122.00 | | 314 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 333.00 | 157 444.00 | | 189 333.00 |
EA Autres dettes | 65 054.00 | 81 206.00 | | 65 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 489.00 | 1 156 557.00 | | 1 437 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 638.00 | 1 388 397.00 | | 1 884 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 014.00 | | | 172 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 022.00 | | 81 500.00 | 626 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 340.00 | | 81 500.00 | 606 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 066.00 | 65 915.00 | 2 955.00 | 128 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 066.00 | 65 915.00 | 2 955.00 | 128 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 941.00 | 314 941.00 | | 314 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 731.00 | 401 228.00 | 279 877.00 | 695 731.00 |
VI Groupe et associés | 172 014.00 | 172 014.00 | | 172 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 112.00 | 294 112.00 | | 294 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 427.00 | 310 260.00 | 19 167.00 | 329 427.00 |
VW T.V.A. | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 196.00 | 1 142 693.00 | 279 877.00 | 1 437 196.00 |