| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 059.00 | 14 488.00 | 16 571.00 | 31 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 704.00 | 248 862.00 | 405 842.00 | 654 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 221.00 | | 546 221.00 | 546 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 665.00 | 263 350.00 | 988 315.00 | 1 251 665.00 |
BT Marchandises | 583 803.00 | | 583 803.00 | 583 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 496 584.00 | | 496 584.00 | 496 584.00 |
CF Disponibilités | 210 572.00 | | 210 572.00 | 210 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 618.00 | | 1 304 618.00 | 1 304 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 554.00 | 263 350.00 | 2 295 205.00 | 2 558 554.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 349.00 | 223 041.00 | | 438 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 180.00 | 215 308.00 | | 228 180.00 |
DL TOTAL (I) | 675 329.00 | 447 149.00 | | 675 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 900.00 | 695 855.00 | | 580 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 560.00 | 172 014.00 | | 210 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 293.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 766.00 | 314 941.00 | | 608 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 165.00 | 189 333.00 | | 151 165.00 |
EA Autres dettes | 68 419.00 | 65 054.00 | | 68 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 876.00 | 1 437 489.00 | | 1 619 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 205.00 | 1 884 638.00 | | 2 295 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 722.00 | | 558 943.00 | 703 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 251 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 231 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 040.00 | | 558 943.00 | 684 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 026.00 | 75 731.00 | 3 407.00 | 191 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 026.00 | 75 731.00 | 3 407.00 | 191 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 766.00 | 608 766.00 | | 608 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VC Groupe et associés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 014.00 | 118 725.00 | 388 684.00 | 566 014.00 |
VI Groupe et associés | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 511.00 | | | 271 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 228.00 | | | 401 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 410.00 | 510 243.00 | 19 167.00 | 529 410.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 811.00 | 1 172 521.00 | 388 684.00 | 1 619 811.00 |