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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 575.00 | 4 471.00 | 12 104.00 | 16 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 025.00 | 59 057.00 | 524 968.00 | 584 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 281.00 | 63 528.00 | 556 753.00 | 620 281.00 |
BT Marchandises | 442 446.00 | | 442 446.00 | 442 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
CF Disponibilités | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 579.00 | | 799 579.00 | 799 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 613.00 | 63 528.00 | 1 362 085.00 | 1 425 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 811.00 | 118 806.00 | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 86 617.00 | 126 806.00 | | 86 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 446.00 | 351 548.00 | | 532 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 266.00 | 168 155.00 | | 252 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 676.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 204.00 | 326 403.00 | | 306 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 172.00 | 150 776.00 | | 102 172.00 |
EA Autres dettes | 80 220.00 | 40 940.00 | | 80 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 468.00 | 1 038 497.00 | | 1 275 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 085.00 | 1 165 303.00 | | 1 362 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 266.00 | | | 252 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 820.00 | | 311 461.00 | 308 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 138.00 | | 311 461.00 | 289 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 642.00 | 36 886.00 | | 26 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 36 886.00 | | 26 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 204.00 | 306 204.00 | | 306 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 242.00 | 92 913.00 | 378 545.00 | 532 242.00 |
VI Groupe et associés | 252 266.00 | 252 266.00 | | 252 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 890.00 | 177 723.00 | 19 167.00 | 196 890.00 |
VW T.V.A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 308.00 | 833 979.00 | 378 545.00 | 1 273 308.00 |