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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 876.00 | 23 290.00 | 129 586.00 | 152 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | 226.00 | 3 872.00 | 4 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 703.00 | 23 516.00 | 1 308 187.00 | 1 331 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 392 926.00 | | 392 926.00 | 392 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 077.00 | | 500 077.00 | 500 077.00 |
CF Disponibilités | 483 840.00 | | 483 840.00 | 483 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 683.00 | | 1 401 683.00 | 1 401 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 386.00 | 23 516.00 | 2 709 870.00 | 2 733 386.00 |
CU Autres participations | 1 163 230.00 | | 1 163 230.00 | 1 163 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 400.00 | | | 2 202 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 951.00 | | | -97 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 449.00 | | | 2 104 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 250.00 | | | 526 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 420.00 | | | 605 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 870.00 | | | 2 709 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 951.00 | | | -97 951.00 |