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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 876.00 | 115 018.00 | 37 858.00 | 152 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 246.00 | 9 011.00 | 3 235.00 | 12 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 701.00 | 124 728.00 | 6 326 972.00 | 6 451 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 868.00 | | 512 868.00 | 512 868.00 |
BZ Autres créances | 2 177 880.00 | | 2 177 880.00 | 2 177 880.00 |
CF Disponibilités | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 513.00 | | 2 792 513.00 | 2 792 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 818.00 | 124 728.00 | 9 177 090.00 | 9 301 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
CU Autres participations | 6 158 230.00 | | 6 158 230.00 | 6 158 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DH Report à nouveau | -290 691.00 | -651 718.00 | | -290 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 743.00 | 380 029.00 | | -195 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 968.00 | 1 930 711.00 | | 1 734 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 567 918.00 | 2 567 918.00 | | 2 567 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 497.00 | 2 706 032.00 | | 4 667 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 242.00 | 258 655.00 | | 35 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 026.00 | 213 070.00 | | 153 026.00 |
EA Autres dettes | 18 439.00 | 1 893.00 | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 121.00 | 5 747 568.00 | | 7 442 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 090.00 | 7 678 279.00 | | 9 177 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 919.00 | 873 383.00 | | 1 009 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
FG Production vendue services | 507 833.00 | | 507 833.00 | 507 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 098.00 | | 512 098.00 | 512 098.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 266.00 | 115 000.00 | | 56 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 266.00 | 115 000.00 | | 56 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 18 237.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 266.00 | 115 000.00 | | 56 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 696.00 | 133 237.00 | | 56 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -18 237.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 383.00 | -5 407.00 | | 196 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 748.00 | 1 180 610.00 | | 881 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 491.00 | 800 581.00 | | 1 077 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 743.00 | 380 029.00 | | -195 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 774.00 | 4 133.00 | | 13 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 500.00 | | 1 573 466.00 | 4 934 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 266.00 | 6 451 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 266.00 | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | | 1 466.00 | 22 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702 380.00 | | 1 572 000.00 | 4 702 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 628.00 | 34 100.00 | | 90 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 442.00 | 30 576.00 | | 84 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 687.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 2 837.00 | | 6 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 567 918.00 | 194 583.00 | 360 000.00 | 2 567 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
UX Autres créances clients | 512 868.00 | 512 868.00 | | 512 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 605.00 | 2 155 605.00 | | 2 155 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 497.00 | 608 630.00 | 3 764 744.00 | 4 667 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 791.00 | | | -16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 826.00 | 2 817 826.00 | | 2 817 826.00 |
VW T.V.A. | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 121.00 | 1 009 919.00 | 4 124 744.00 | 7 442 121.00 |