| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 876.00 | 145 594.00 | 7 282.00 | 152 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 111.00 | 198.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 443.00 | 14 383.00 | 14 060.00 | 28 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 558.00 | 1 835 016.00 | 5 921 542.00 | 7 756 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 1 072 317.00 | | 1 072 317.00 | 1 072 317.00 |
CF Disponibilités | 497 632.00 | | 497 632.00 | 497 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 165.00 | | 1 596 165.00 | 1 596 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 122.00 | 1 835 016.00 | 7 565 106.00 | 9 400 122.00 |
CU Autres participations | 7 456 780.00 | 1 672 928.00 | 5 783 852.00 | 7 456 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
DH Report à nouveau | -486 434.00 | -290 691.00 | | -486 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597 857.00 | -195 743.00 | | -1 597 857.00 |
DL TOTAL (I) | 137 111.00 | 1 734 968.00 | | 137 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 567 918.00 | 2 567 918.00 | | 2 567 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 501.00 | 4 667 497.00 | | 3 993 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 090.00 | | | 734 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 242.00 | | 35 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 860.00 | 153 026.00 | | 96 860.00 |
EA Autres dettes | | 18 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 427 995.00 | 7 442 121.00 | | 7 427 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 106.00 | 9 177 090.00 | | 7 565 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 748.00 | 1 009 919.00 | | 1 719 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 265.00 | | -4 265.00 | -4 265.00 |
FG Production vendue services | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 635.00 | | 500 635.00 | 500 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 360.00 | |
GE Autres charges | | | 28 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499.00 | 56 266.00 | | 11 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 499.00 | 56 266.00 | | 11 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 499.00 | 56 266.00 | | 11 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 56 696.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 222.00 | 196 383.00 | | 61 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 124.00 | 881 748.00 | | 842 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 981.00 | 1 077 491.00 | | 2 439 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597 857.00 | -195 743.00 | | -1 597 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 692.00 | 13 774.00 | | 21 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 701.00 | | 1 316 356.00 | 6 451 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 7 756 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | 28 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | 1 610.00 | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | | 16 196.00 | 23 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274 380.00 | | 1 298 550.00 | 6 274 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 728.00 | 37 360.00 | | 124 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 018.00 | 30 576.00 | | 115 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 1 412.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 5 372.00 | | 9 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 672 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 672 928.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 672 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 567 918.00 | 194 583.00 | 360 000.00 | 2 567 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 606.00 | 1 055 606.00 | | 1 055 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 219.00 | 214 634.00 | 833 584.00 | 1 048 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 470.00 | 444 142.00 | 2 207 175.00 | 2 945 470.00 |
VI Groupe et associés | 734 090.00 | 734 090.00 | | 734 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 630.00 | | | 608 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 089.00 | 1 213 089.00 | | 1 213 089.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 182.00 | 1 719 935.00 | 3 400 759.00 | 7 428 182.00 |