| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 876.00 | 84 442.00 | 68 434.00 | 152 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 12.00 | 687.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 6 174.00 | 4 606.00 | 10 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 056.00 | 90 628.00 | 4 903 428.00 | 4 994 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 564.00 | | 654 564.00 | 654 564.00 |
BZ Autres créances | 567 608.00 | | 567 608.00 | 567 608.00 |
CF Disponibilités | 1 406 596.00 | | 1 406 596.00 | 1 406 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 852.00 | | 2 774 852.00 | 2 774 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 907.00 | 90 628.00 | 7 678 279.00 | 7 768 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
CU Autres participations | 4 628 230.00 | | 4 628 230.00 | 4 628 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 |
DH Report à nouveau | -651 718.00 | -97 951.00 | | -651 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 029.00 | -553 767.00 | | 380 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 711.00 | 1 550 682.00 | | 1 930 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 567 918.00 | 526 250.00 | | 2 567 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 032.00 | 3 026 168.00 | | 2 706 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 655.00 | 73 065.00 | | 258 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 070.00 | 43 356.00 | | 213 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 383.00 | | |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 568.00 | 3 862 290.00 | | 5 747 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 279.00 | 5 412 973.00 | | 7 678 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 383.00 | 639.00 | | 873 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 951.00 | | 790 951.00 | 790 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 951.00 | | 790 951.00 | 790 951.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 930.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 237.00 | | | -18 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 407.00 | 21 303.00 | | -5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 610.00 | 115 523.00 | | 1 180 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 581.00 | 669 290.00 | | 800 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 029.00 | -553 767.00 | | 380 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 536.00 | | 126 520.00 | 4 982 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 4 702 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 4 994 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | | 59 555.00 | 22 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807 380.00 | | 10 000.00 | 4 807 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 698.00 | 33 930.00 | | 56 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 866.00 | 30 576.00 | | 53 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 3 342.00 | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 567 918.00 | 194 583.00 | 360 000.00 | 2 567 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 655.00 | 258 655.00 | | 258 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
UX Autres créances clients | 654 564.00 | 654 564.00 | | 654 564.00 |
VB T. V. A. | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
VC Groupe et associés | 485 473.00 | 485 473.00 | | 485 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 758.00 | 195 909.00 | 1 995 045.00 | 2 696 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 242.00 | | | 193 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 446.00 | 1 320 446.00 | | 1 320 446.00 |
VW T.V.A. | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 568.00 | 873 383.00 | 2 355 045.00 | 5 747 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |