| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 876.00 | 53 866.00 | 99 010.00 | 152 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 2 832.00 | 7 948.00 | 10 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 536.00 | 56 698.00 | 4 925 838.00 | 4 982 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
BZ Autres créances | 343 462.00 | | 343 462.00 | 343 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 671.00 | 56 698.00 | 5 412 973.00 | 5 469 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
CU Autres participations | 4 733 230.00 | | 4 733 230.00 | 4 733 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 |
DH Report à nouveau | -97 951.00 | | | -97 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 767.00 | -97 951.00 | | -553 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 682.00 | 2 104 449.00 | | 1 550 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 250.00 | 526 250.00 | | 526 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 168.00 | | | 3 026 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 175.00 | 330.00 | | 187 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | 19 861.00 | | 73 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 40 569.00 | | 43 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 7 716.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 10 695.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 290.00 | 605 420.00 | | 3 862 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 973.00 | 2 709 870.00 | | 5 412 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 282.00 | 232 086.00 | | 639 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 110 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 110 500.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 182.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 523.00 | 24 249.00 | | 115 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 290.00 | 122 200.00 | | 669 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 767.00 | -97 951.00 | | -553 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 703.00 | | 3 650 833.00 | 1 331 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 982 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 597.00 | | 6 683.00 | 15 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 230.00 | | 3 644 150.00 | 1 163 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 516.00 | 33 182.00 | | 23 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 290.00 | 30 576.00 | | 23 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 2 606.00 | | 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 526 250.00 | | 526 250.00 | 526 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VB T. V. A. | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VC Groupe et associés | 235 849.00 | 235 849.00 | | 235 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 000.00 | 193 242.00 | 1 688 005.00 | 2 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 420.00 | 532 420.00 | | 532 420.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 290.00 | 639 282.00 | 2 214 255.00 | 3 862 290.00 |