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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AN Terrains | 37 076.00 | 21 114.00 | 15 962.00 | 37 076.00 |
AP Constructions | 326 052.00 | 276 089.00 | 49 962.00 | 326 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 765.00 | 433 195.00 | 51 569.00 | 484 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 083.00 | 262 890.00 | 116 193.00 | 379 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 713.00 | 997 982.00 | 304 731.00 | 1 302 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 074.00 | | 182 074.00 | 182 074.00 |
BZ Autres créances | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 814.00 | | 179 814.00 | 179 814.00 |
CF Disponibilités | 488 691.00 | | 488 691.00 | 488 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 840.00 | | 1 017 840.00 | 1 017 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 553.00 | 997 982.00 | 1 322 571.00 | 2 320 553.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 471 735.00 | | | 471 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
DL TOTAL (I) | 830 374.00 | | | 830 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 197.00 | | | 492 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 571.00 | | | 1 322 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 788.00 | | | 380 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 983.00 | | 144 927.00 | 1 197 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 197.00 | 1 302 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 197.00 | 1 293 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 782.00 | | 144 886.00 | 1 188 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | 40.00 | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 963.00 | 69 903.00 | 29 884.00 | 957 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 187.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 457.00 | 69 717.00 | 29 884.00 | 953 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 601.00 | 53 193.00 | 85 048.00 | 164 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
VP Divers | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 168.00 | 306 168.00 | 1 000.00 | 307 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 197.00 | 380 789.00 | 85 048.00 | 492 197.00 |