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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AN Terrains | 37 076.00 | 23 222.00 | 13 854.00 | 37 076.00 |
AP Constructions | 427 135.00 | 290 684.00 | 136 450.00 | 427 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 964.00 | 452 787.00 | 49 176.00 | 501 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 572.00 | 274 375.00 | 167 197.00 | 441 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 600.00 | 1 045 763.00 | 384 837.00 | 1 430 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 151.00 | 16 489.00 | 277 661.00 | 294 151.00 |
BZ Autres créances | 179 512.00 | | 179 512.00 | 179 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
CF Disponibilités | 403 064.00 | | 403 064.00 | 403 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 335.00 | 16 489.00 | 1 077 845.00 | 1 094 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 936.00 | 1 062 253.00 | 1 462 683.00 | 2 524 936.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 590 882.00 | | | 590 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 770 405.00 | | | 770 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 017.00 | | | 243 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 118.00 | | | 331 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 277.00 | | | 692 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 683.00 | | | 1 462 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 893.00 | | | 510 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 713.00 | | 229 581.00 | 1 302 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 493.00 | 35 200.00 | 1 430 600.00 | 66 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 493.00 | 34 200.00 | 1 422 305.00 | 66 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 471.00 | | 229 527.00 | 1 293 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | 53.00 | 4 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 982.00 | 81 981.00 | 34 200.00 | 997 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 289.00 | 81 981.00 | 34 200.00 | 993 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 118.00 | 331 118.00 | | 331 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
UX Autres créances clients | 294 151.00 | 294 151.00 | | 294 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 018.00 | 61 633.00 | 146 280.00 | 243 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VP Divers | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 663.00 | 473 663.00 | | 473 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 278.00 | 510 893.00 | 146 280.00 | 692 278.00 |