| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AN Terrains | 37 076.00 | 27 438.00 | 9 637.00 | 37 076.00 |
AP Constructions | 506 163.00 | 331 000.00 | 175 163.00 | 506 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 011.00 | 486 033.00 | 57 977.00 | 544 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 854.00 | 332 245.00 | 105 608.00 | 437 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 490.00 | 1 181 410.00 | 352 080.00 | 1 533 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 506.00 | 43 640.00 | 175 866.00 | 219 506.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CF Disponibilités | 964 734.00 | | 964 734.00 | 964 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 516.00 | 43 640.00 | 1 234 876.00 | 1 278 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 007.00 | 1 225 051.00 | 1 586 956.00 | 2 812 007.00 |
CU Autres participations | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 519 603.00 | | | 519 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 769.00 | | | -140 769.00 |
DL TOTAL (I) | 558 353.00 | | | 558 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 669.00 | | | 619 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 440.00 | | | 236 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 602.00 | | | 1 028 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 956.00 | | | 1 586 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 502.00 | | | 861 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 496.00 | | 57 270.00 | 1 504 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 275.00 | | 1 533 490.00 | 28 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 275.00 | | 1 525 105.00 | 28 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 147.00 | | 57 233.00 | 1 496 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 36.00 | 3 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 846.00 | 85 565.00 | | 1 095 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 153.00 | 85 565.00 | | 1 091 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 441.00 | 236 441.00 | | 236 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
UX Autres créances clients | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 670.00 | 52 570.00 | 147 827.00 | 219 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 220.00 | 244 220.00 | | 244 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 603.00 | 861 503.00 | 147 827.00 | 1 028 603.00 |