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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AN Terrains | 32 253.00 | 24 723.00 | 7 529.00 | 32 253.00 |
AP Constructions | 510 207.00 | 337 966.00 | 172 240.00 | 510 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 977.00 | 459 512.00 | 53 465.00 | 512 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 933.00 | 357 957.00 | 66 976.00 | 424 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 793.00 | 1 184 853.00 | 303 939.00 | 1 488 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 859.00 | 27 476.00 | 198 383.00 | 225 859.00 |
BZ Autres créances | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CF Disponibilités | 883 488.00 | | 883 488.00 | 883 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 978.00 | 27 476.00 | 1 189 502.00 | 1 216 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 772.00 | 1 212 329.00 | 1 493 442.00 | 2 705 772.00 |
CU Autres participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 378 833.00 | | | 378 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 560 718.00 | | | 560 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 654.00 | | | 567 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 336.00 | | | 231 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
EA Autres dettes | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 724.00 | | | 932 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 442.00 | | | 1 493 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 868.00 | | | 817 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 490.00 | | 24 859.00 | 1 533 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 557.00 | 1 488 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 557.00 | 1 480 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 105.00 | | 24 823.00 | 1 525 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 36.00 | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 411.00 | 71 881.00 | 68 438.00 | 1 181 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 718.00 | 71 881.00 | 68 439.00 | 1 176 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 337.00 | 231 337.00 | | 231 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
UX Autres créances clients | 225 859.00 | 225 859.00 | | 225 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 654.00 | 52 798.00 | 114 856.00 | 167 654.00 |
VI Groupe et associés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 724.00 | 817 868.00 | 114 856.00 | 932 724.00 |