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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AN Terrains | 37 076.00 | 25 330.00 | 11 745.00 | 37 076.00 |
AP Constructions | 448 930.00 | 309 803.00 | 139 126.00 | 448 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 011.00 | 470 860.00 | 73 150.00 | 544 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 854.00 | 285 158.00 | 152 696.00 | 437 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 496.00 | 1 095 845.00 | 408 650.00 | 1 504 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 614.00 | 5 700.00 | 287 914.00 | 293 614.00 |
BZ Autres créances | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 433 651.00 | | 433 651.00 | 433 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 795.00 | 5 700.00 | 910 095.00 | 915 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 292.00 | 1 101 545.00 | 1 318 746.00 | 2 420 292.00 |
CU Autres participations | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 550 841.00 | | | 550 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 238.00 | | | -31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 699 123.00 | | | 699 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 202.00 | | | 276 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 622.00 | | | 619 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 746.00 | | | 1 318 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 781.00 | | | 400 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 600.00 | | 136 610.00 | 1 430 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 556.00 | 48 158.00 | 1 504 496.00 | 14 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 556.00 | 48 158.00 | 1 496 147.00 | 14 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 305.00 | | 136 557.00 | 1 422 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 53.00 | 3 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 763.00 | 98 240.00 | 48 158.00 | 1 045 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 070.00 | 98 240.00 | 48 158.00 | 1 041 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 617.00 | 212 617.00 | | 212 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
UX Autres créances clients | 293 615.00 | 293 615.00 | | 293 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 202.00 | 57 361.00 | 179 278.00 | 276 202.00 |
VI Groupe et associés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 076.00 | 405 076.00 | | 405 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 623.00 | 400 782.00 | 179 278.00 | 619 623.00 |