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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 345.00 | 158.00 | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
AN Terrains | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
AP Constructions | 5 111 575.00 | 1 434 115.00 | 3 677 459.00 | 5 111 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 547.00 | 761 676.00 | 515 870.00 | 1 277 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 792.00 | 103 232.00 | 13 560.00 | 116 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 642.00 | 2 307 369.00 | 5 355 273.00 | 7 662 642.00 |
BT Marchandises | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
BZ Autres créances | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
CF Disponibilités | 578 833.00 | | 578 833.00 | 578 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 487.00 | | 1 027 487.00 | 1 027 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 130.00 | 2 307 369.00 | 6 382 760.00 | 8 690 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 088.00 | | | 2 149 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 546.00 | | | -1 224 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 737.00 | | | 1 020 737.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184 905.00 | | | 4 184 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 871.00 | | | 212 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 686.00 | | | 310 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 306.00 | | | 495 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EA Autres dettes | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 523.00 | | | 5 347 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 760.00 | | | 6 382 760.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 107.00 | | | 1 476 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 096.00 | | -7 096.00 | -7 096.00 |
FG Production vendue services | 3 941 806.00 | | 3 941 806.00 | 3 941 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 710.00 | | 3 934 710.00 | 3 934 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 185 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181 885.00 | | | 181 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 677.00 | | | 4 003 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 203.00 | | | 3 920 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553 082.00 | | 110 311.00 | 7 553 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 7 662 642.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 7 143 413.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 692.00 | | 1 263.00 | 517 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035 116.00 | | 109 047.00 | 7 035 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 814.00 | 413 555.00 | | 1 893 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 1 106.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 574.00 | 412 449.00 | | 1 886 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 686.00 | 310 686.00 | | 310 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 389.00 | 200 389.00 | | 200 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 180 824.00 | 309 408.00 | 1 273 655.00 | 4 180 824.00 |
VI Groupe et associés | 212 871.00 | 212 871.00 | | 212 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 684.00 | 426 410.00 | 273.00 | 426 684.00 |
VW T.V.A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 380.00 | 1 444 963.00 | 1 273 655.00 | 5 316 380.00 |