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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
AP Constructions | 5 250 718.00 | 2 222 980.00 | 3 027 739.00 | 5 250 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 612.00 | 1 087 454.00 | 309 158.00 | 1 396 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 569.00 | 117 225.00 | 344.00 | 117 569.00 |
AX Avances et acomptes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 690.00 | 3 436 163.00 | 4 499 528.00 | 7 935 690.00 |
BT Marchandises | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | 900.00 | 13 691.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 258 053.00 | | 258 053.00 | 258 053.00 |
CF Disponibilités | 2 311 920.00 | | 2 311 920.00 | 2 311 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 619.00 | 900.00 | 2 624 719.00 | 2 625 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 310.00 | 3 437 063.00 | 7 124 247.00 | 10 561 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 088.00 | | | 2 149 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DH Report à nouveau | -413 572.00 | | | -413 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 746.00 | | | -523 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 491.00 | | | 1 224 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050 594.00 | | | 5 050 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 756.00 | | | 5 899 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 247.00 | | | 7 124 247.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 801.00 | | | 1 528 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 997.00 | | -3 997.00 | -3 997.00 |
FG Production vendue services | 1 550 913.00 | | 1 550 913.00 | 1 550 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 916.00 | | 1 546 916.00 | 1 546 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 75 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 156.00 | | | 1 680 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 902.00 | | | 2 203 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 746.00 | | | -523 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 882 304.00 | | 53 386.00 | 7 882 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 935 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 407 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 456.00 | | | 527 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354 575.00 | | 53 386.00 | 7 354 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 516.00 | 367 647.00 | | 3 068 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 013.00 | 367 647.00 | | 3 060 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047 386.00 | 676 431.00 | 2 829 635.00 | 5 047 386.00 |
VI Groupe et associés | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 012.00 | | | 1 510 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VP Divers | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 688.00 | 295 415.00 | 273.00 | 295 688.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 794.00 | 1 514 839.00 | 2 829 635.00 | 5 885 794.00 |