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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
AP Constructions | 5 271 900.00 | 2 477 511.00 | 2 794 390.00 | 5 271 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 248.00 | 1 181 905.00 | 220 343.00 | 1 402 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 823.00 | 117 971.00 | 7 852.00 | 125 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965 201.00 | 3 785 890.00 | 4 179 311.00 | 7 965 201.00 |
BT Marchandises | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
BZ Autres créances | 181 784.00 | | 181 784.00 | 181 784.00 |
CF Disponibilités | 2 992 685.00 | | 2 992 685.00 | 2 992 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 920.00 | | 3 309 920.00 | 3 309 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 121.00 | 3 785 890.00 | 7 489 231.00 | 11 275 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 088.00 | 2 149 088.00 | | 2 149 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
DH Report à nouveau | -937 318.00 | -413 572.00 | | -937 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 204.00 | -523 746.00 | | 254 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 695.00 | 1 224 491.00 | | 1 478 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945 827.00 | 5 050 594.00 | | 4 945 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 810.00 | 155 985.00 | | 157 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 566.00 | 13 962.00 | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 664.00 | 191 781.00 | | 304 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 570.00 | 327 041.00 | | 470 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 113 601.00 | 158 893.00 | | 113 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 536.00 | 5 899 756.00 | | 6 010 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 231.00 | 7 124 247.00 | | 7 489 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 345.00 | | -6 345.00 | -6 345.00 |
FG Production vendue services | 2 240 447.00 | | 2 240 447.00 | 2 240 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 103.00 | | 2 234 103.00 | 2 234 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 259.00 | 23 879.00 | | 42 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 259.00 | 23 879.00 | | 42 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 671.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 671.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 231.00 | 23 208.00 | | 39 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 832.00 | 1 680 156.00 | | 2 871 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 629.00 | 2 203 902.00 | | 2 617 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 204.00 | -523 746.00 | | 254 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 132.00 | 31 626.00 | | 32 132.00 |