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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 510 452.00 | | 510 452.00 | 510 452.00 |
AN Terrains | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
AP Constructions | 5 155 691.00 | 1 695 116.00 | 3 460 575.00 | 5 155 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 596.00 | 880 288.00 | 422 308.00 | 1 302 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 791.00 | 114 244.00 | 2 546.00 | 116 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 809.00 | 2 698 152.00 | 5 033 656.00 | 7 731 809.00 |
BT Marchandises | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
BZ Autres créances | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CF Disponibilités | 793 070.00 | | 793 070.00 | 793 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 382.00 | | 1 324 382.00 | 1 324 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 192.00 | 2 698 152.00 | 6 358 039.00 | 9 056 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 088.00 | 2 149 088.00 | | 2 149 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 071.00 | -1 224 545.00 | | -1 141 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 555.00 | 83 474.00 | | 279 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 293.00 | 1 020 737.00 | | 1 300 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 543.00 | 4 184 905.00 | | 3 826 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 999.00 | 212 870.00 | | 215 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 585.00 | 31 143.00 | | 56 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 671.00 | 310 686.00 | | 325 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 070.00 | 495 306.00 | | 530 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 662.00 | | |
EA Autres dettes | 102 874.00 | 102 948.00 | | 102 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 745.00 | 5 347 523.00 | | 5 057 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 039.00 | 6 382 760.00 | | 6 358 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 576.00 | | -9 576.00 | -9 576.00 |
FG Production vendue services | 4 326 442.00 | | 4 326 442.00 | 4 326 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 865.00 | | 4 316 865.00 | 4 316 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | 6 413.00 | | 6 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948.00 | 6 413.00 | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 948.00 | 6 363.00 | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 594.00 | 4 003 677.00 | | 4 373 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 038.00 | 3 920 202.00 | | 4 094 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 555.00 | 83 474.00 | | 279 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 385.00 | 6 567.00 | | 13 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 662 642.00 | | 69 166.00 | 7 662 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 731 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 212 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 956.00 | | | 518 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 413.00 | | 69 166.00 | 7 143 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 369.00 | 390 784.00 | | 2 307 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 158.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 024.00 | 390 626.00 | | 2 299 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 672.00 | 325 672.00 | | 325 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 463.00 | 326 221.00 | 1 287 158.00 | 3 822 463.00 |
VI Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 311.00 | 500 038.00 | 273.00 | 500 311.00 |
VW T.V.A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 160.00 | 1 504 918.00 | 1 287 158.00 | 5 001 160.00 |