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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
AP Constructions | 5 221 729.00 | 1 960 141.00 | 3 261 588.00 | 5 221 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 777.00 | 983 239.00 | 394 538.00 | 1 377 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 569.00 | 116 632.00 | 937.00 | 117 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 882 304.00 | 3 068 516.00 | 4 813 789.00 | 7 882 304.00 |
BT Marchandises | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
BZ Autres créances | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
CF Disponibilités | 1 158 506.00 | | 1 158 506.00 | 1 158 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 805.00 | | 1 559 805.00 | 1 559 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 109.00 | 3 068 516.00 | 6 373 593.00 | 9 442 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 088.00 | 2 149 088.00 | | 2 149 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
DH Report à nouveau | -861 516.00 | -1 141 071.00 | | -861 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944.00 | 279 555.00 | | 447 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 237.00 | 1 300 293.00 | | 1 748 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 405.00 | 3 826 543.00 | | 3 507 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 166.00 | 215 999.00 | | 154 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 229.00 | 56 585.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 113.00 | 325 671.00 | | 328 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 548.00 | 530 070.00 | | 484 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
EA Autres dettes | 101 916.00 | 102 874.00 | | 101 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 356.00 | 5 057 745.00 | | 4 625 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 593.00 | 6 358 039.00 | | 6 373 593.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 199.00 | | | 1 444 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 442.00 | | -8 442.00 | -8 442.00 |
FG Production vendue services | 4 763 371.00 | | 4 763 371.00 | 4 763 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 930.00 | | 4 754 930.00 | 4 754 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 363.00 | |
GE Autres charges | | | 219 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219 154.00 | | | 219 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 213.00 | 6 948.00 | | 15 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213.00 | 6 948.00 | | 15 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 564.00 | 6 948.00 | | 12 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 354.00 | 4 373 594.00 | | 4 800 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 410.00 | 4 094 038.00 | | 4 352 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 944.00 | 279 555.00 | | 447 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 335.00 | 13 385.00 | | 20 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 810.00 | | 150 495.00 | 7 731 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 882 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 956.00 | | 8 500.00 | 518 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212 580.00 | | 141 995.00 | 7 212 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 153.00 | 370 363.00 | | 2 698 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 650.00 | 370 363.00 | | 2 689 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 113.00 | 328 113.00 | | 328 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 797.00 | 230 797.00 | | 230 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 547.00 | 149 547.00 | | 149 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
VB T. V. A. | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 405.00 | 326 248.00 | 1 303 924.00 | 3 507 405.00 |
VI Groupe et associés | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 922.00 | | | 312 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 416.00 | 361 143.00 | 273.00 | 361 416.00 |
VW T.V.A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 127.00 | 1 415 970.00 | 1 303 924.00 | 4 597 127.00 |