|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 519 018.00 | 256 771.00 | 262 247.00 | 519 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 077.00 | 69 579.00 | 2 498.00 | 72 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 728.00 | 326 351.00 | 785 377.00 | 1 111 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 957.00 | | 225 957.00 | 225 957.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 693.00 | | 339 693.00 | 339 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 421.00 | 326 351.00 | 1 125 070.00 | 1 451 421.00 |
CU Autres participations | 444 632.00 | | 444 632.00 | 444 632.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 547 419.00 | 518 186.00 | | 547 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 890.00 | 119 234.00 | | 75 890.00 |
DL TOTAL (I) | 726 405.00 | 740 515.00 | | 726 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 899.00 | 254 597.00 | | 202 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 702.00 | 14 306.00 | | 28 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 3 458.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 875.00 | 139 829.00 | | 162 875.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 665.00 | 412 910.00 | | 398 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 070.00 | 1 153 425.00 | | 1 125 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 899.00 | 210 608.00 | | 249 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 193.00 | | 207.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 886.00 | | 470 886.00 | 470 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 886.00 | | 470 886.00 | 470 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 562.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 410.00 | 11 772.00 | | 15 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 461.00 | 559 982.00 | | 560 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 571.00 | 440 748.00 | | 484 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 890.00 | 119 234.00 | | 75 890.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 728.00 | | | 1 111 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 096.00 | | | 667 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 632.00 | | | 444 632.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 579.00 | 28 771.00 | | 297 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 579.00 | 28 771.00 | | 297 579.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 225 957.00 | | | 225 957.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 897.00 | | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 899.00 | 54 133.00 | 148 766.00 | 202 899.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 624.00 | 231 624.00 | | 231 624.00 |
VW T.V.A. | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 665.00 | 249 899.00 | 148 766.00 | 398 665.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |