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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 343 350.00 | 117 231.00 | 226 120.00 | 343 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 077.00 | 71 000.00 | 1 077.00 | 72 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 285.00 | 188 231.00 | 740 054.00 | 928 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 327 610.00 | | 327 610.00 | 327 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 746.00 | | 518 746.00 | 518 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 031.00 | 188 231.00 | 1 258 800.00 | 1 447 031.00 |
CU Autres participations | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 805 125.00 | 1 110 198.00 | | 805 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 577.00 | -5 072.00 | | -35 577.00 |
DL TOTAL (I) | 872 643.00 | 1 208 221.00 | | 872 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 473.00 | 11 988.00 | | 135 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | 5 344.00 | | 89 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 411.00 | 122 096.00 | | 161 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 157.00 | 139 427.00 | | 386 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 800.00 | 1 347 648.00 | | 1 258 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 678.00 | 139 427.00 | | 280 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 236.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 707.00 | | 485 707.00 | 485 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 707.00 | | 485 707.00 | 485 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 314.00 | 13 317.00 | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 860.00 | 369 792.00 | | 499 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 438.00 | 374 865.00 | | 535 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 577.00 | -5 072.00 | | -35 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 953.00 | | 153 332.00 | 774 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 096.00 | | 153 332.00 | 338 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 857.00 | | | 436 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 246.00 | 12 984.00 | | 175 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 246.00 | 12 984.00 | | 175 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
UX Autres créances clients | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 473.00 | 29 994.00 | 105 479.00 | 135 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 993.00 | 191 136.00 | 436 857.00 | 627 993.00 |
VW T.V.A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 158.00 | 280 679.00 | 105 479.00 | 386 158.00 |