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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 190 018.00 | 104 601.00 | 85 417.00 | 190 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 077.00 | 70 645.00 | 1 432.00 | 72 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 953.00 | 175 246.00 | 599 707.00 | 774 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
BZ Autres créances | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CF Disponibilités | 503 240.00 | | 503 240.00 | 503 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 941.00 | | 747 941.00 | 747 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 894.00 | 175 246.00 | 1 347 648.00 | 1 522 894.00 |
CU Autres participations | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 1 110 198.00 | 615 939.00 | | 1 110 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 072.00 | 794 258.00 | | -5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 221.00 | 1 513 293.00 | | 1 208 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | 34 863.00 | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 2 821.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 096.00 | 104 696.00 | | 122 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 427.00 | 142 380.00 | | 139 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 648.00 | 1 655 673.00 | | 1 347 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 628.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 102.00 | | 355 102.00 | 355 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 102.00 | | 355 102.00 | 355 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 792.00 | 1 423 615.00 | | 369 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 865.00 | 629 354.00 | | 374 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 072.00 | 794 258.00 | | -5 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 953.00 | | | 774 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 857.00 | | | 436 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 034.00 | 12 212.00 | | 163 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 034.00 | 12 212.00 | | 163 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
UX Autres créances clients | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 559.00 | 244 702.00 | 436 857.00 | 681 559.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |