| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 519 018.00 | 285 085.00 | 233 933.00 | 519 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 077.00 | 69 935.00 | 2 143.00 | 72 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 728.00 | 355 020.00 | 756 708.00 | 1 111 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
BZ Autres créances | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CF Disponibilités | 152 749.00 | | 152 749.00 | 152 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 841.00 | | 360 841.00 | 360 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 568.00 | 355 020.00 | 1 117 548.00 | 1 472 568.00 |
CU Autres participations | 444 632.00 | | 444 632.00 | 444 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 573 310.00 | 547 419.00 | | 573 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 629.00 | 75 890.00 | | 172 629.00 |
DL TOTAL (I) | 849 035.00 | 726 405.00 | | 849 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 215.00 | 202 899.00 | | 149 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | 28 702.00 | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 4 189.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 863.00 | 162 875.00 | | 107 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 514.00 | 398 665.00 | | 268 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 548.00 | 1 125 070.00 | | 1 117 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 278.00 | 249 899.00 | | 175 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 207.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 235.00 | | 497 235.00 | 497 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 235.00 | | 497 235.00 | 497 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 721.00 | 15 410.00 | | 17 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 204.00 | 560 461.00 | | 695 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 575.00 | 484 571.00 | | 522 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 629.00 | 75 890.00 | | 172 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 728.00 | | | 1 111 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 096.00 | | | 667 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 632.00 | | | 444 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 351.00 | 28 669.00 | | 326 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 351.00 | 28 669.00 | | 326 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 632.00 | | 444 632.00 | 444 632.00 |
UX Autres créances clients | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 215.00 | 55 979.00 | 93 236.00 | 149 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 208 091.00 | 444 632.00 | |
VW T.V.A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 515.00 | 175 279.00 | 93 236.00 | 268 515.00 |