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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 190 018.00 | 92 744.00 | 97 274.00 | 190 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 077.00 | 70 290.00 | 1 788.00 | 72 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 953.00 | 163 034.00 | 611 919.00 | 774 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
BZ Autres créances | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CF Disponibilités | 835 334.00 | | 835 334.00 | 835 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 754.00 | | 1 043 754.00 | 1 043 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 707.00 | 163 034.00 | 1 655 673.00 | 1 818 707.00 |
CU Autres participations | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 615 939.00 | 573 310.00 | | 615 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 258.00 | 172 629.00 | | 794 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 293.00 | 849 035.00 | | 1 513 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 863.00 | 149 215.00 | | 34 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 3 423.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 696.00 | 107 863.00 | | 104 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 380.00 | 268 514.00 | | 142 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 673.00 | 1 117 548.00 | | 1 655 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 628.00 | 175 278.00 | | 130 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 160.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 552.00 | | 477 552.00 | 477 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 552.00 | | 477 552.00 | 477 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 593.00 | 17 721.00 | | 16 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 905.00 | | | 609 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 905.00 | | | 609 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 090.00 | | | 490 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 615.00 | 695 204.00 | | 1 423 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 356.00 | 522 575.00 | | 629 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 258.00 | 172 629.00 | | 794 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 728.00 | | | 1 111 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 436 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 775.00 | 774 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 000.00 | 338 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 096.00 | | | 667 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 632.00 | | | 444 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 021.00 | 24 974.00 | 216 960.00 | 355 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 021.00 | 24 974.00 | 216 960.00 | 355 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
UX Autres créances clients | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 863.00 | 23 111.00 | 11 752.00 | 34 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 278.00 | 208 421.00 | 436 857.00 | 645 278.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 380.00 | 130 628.00 | 11 752.00 | 142 380.00 |