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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 745.00 | 108 697.00 | 30 048.00 | 138 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 018.00 | 452 018.00 | | 452 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 792.00 | 531 296.00 | 86 497.00 | 617 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 316.00 | 1 092 011.00 | 119 305.00 | 1 211 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 590.00 | 4 733.00 | 345 858.00 | 350 590.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 224 503.00 | | 224 503.00 | 224 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 242.00 | 4 733.00 | 665 510.00 | 670 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 559.00 | 1 096 744.00 | 784 815.00 | 1 881 559.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DL TOTAL (I) | 410 539.00 | | | 410 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 176.00 | | | 245 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 277.00 | | | 374 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 815.00 | | | 784 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 277.00 | | | 374 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 916.00 | | 57 618.00 | 1 203 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 217.00 | 1 211 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 217.00 | 1 208 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 155.00 | | 57 618.00 | 1 201 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 512.00 | 33 381.00 | 30 882.00 | 1 089 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 512.00 | 33 381.00 | 30 882.00 | 1 089 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 344 930.00 | | | 344 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 317.00 | 374 014.00 | 2 304.00 | 376 317.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 277.00 | 374 277.00 | | 374 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |