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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 745.00 | 124 250.00 | 14 494.00 | 138 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 377.00 | 460 880.00 | 16 498.00 | 477 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 616.00 | 577 689.00 | 94 928.00 | 672 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 065.00 | 1 162 819.00 | 135 246.00 | 1 298 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 387.00 | 18 654.00 | 407 733.00 | 426 387.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 292 416.00 | | 292 416.00 | 292 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 125.00 | 18 654.00 | 818 471.00 | 837 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 189.00 | 1 181 472.00 | 953 717.00 | 2 135 189.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 287 423.00 | | | 287 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
DL TOTAL (I) | 530 472.00 | | | 530 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 445.00 | | | 247 445.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 245.00 | | | 423 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 717.00 | | | 953 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 794.00 | | | 398 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 975.00 | | 19 089.00 | 1 278 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 649.00 | | 19 089.00 | 1 269 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 139.00 | 39 680.00 | | 1 123 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 139.00 | 39 680.00 | | 1 123 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
UX Autres créances clients | 404 022.00 | 404 022.00 | | 404 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 969.00 | 14 518.00 | 24 451.00 | 38 969.00 |
VI Groupe et associés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 366.00 | 449 515.00 | 8 851.00 | 458 366.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 245.00 | 398 794.00 | 24 451.00 | 423 245.00 |