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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 745.00 | 116 474.00 | 22 271.00 | 138 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 384.00 | 444 440.00 | 28 944.00 | 473 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 018.00 | 561 675.00 | 84 343.00 | 646 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 121.00 | 1 122 588.00 | 136 533.00 | 1 259 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 021.00 | 7 676.00 | 267 345.00 | 275 021.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 150.00 | 7 676.00 | 671 473.00 | 679 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 271.00 | 1 130 265.00 | 808 006.00 | 1 938 271.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
DL TOTAL (I) | 462 934.00 | | | 462 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 072.00 | | | 345 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 006.00 | | | 808 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 442.00 | | | 339 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 307.00 | | 26 600.00 | 1 234 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 1 259 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 546.00 | | 26 600.00 | 1 231 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 977.00 | 37 611.00 | | 1 084 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 977.00 | 37 611.00 | | 1 084 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 265 829.00 | 265 829.00 | | 265 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 526.00 | 40 896.00 | 5 630.00 | 46 526.00 |
VI Groupe et associés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 470.00 | 283 953.00 | 517.00 | 284 470.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 072.00 | 339 442.00 | 5 630.00 | 345 072.00 |