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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 745.00 | 120 362.00 | 18 383.00 | 138 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 384.00 | 452 632.00 | 20 752.00 | 473 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 521.00 | 550 145.00 | 107 376.00 | 657 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 975.00 | 1 123 139.00 | 155 837.00 | 1 278 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 412.00 | 18 654.00 | 482 759.00 | 501 412.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 229 878.00 | | 229 878.00 | 229 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 594.00 | 18 654.00 | 795 940.00 | 814 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 569.00 | 1 141 792.00 | 951 777.00 | 2 093 569.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 262 854.00 | | | 262 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
DL TOTAL (I) | 527 503.00 | | | 527 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 275.00 | | | 424 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 777.00 | | | 951 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 201.00 | | | 418 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 121.00 | | 70 854.00 | 1 259 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 278 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 269 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 146.00 | | 62 503.00 | 1 258 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 8 351.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 588.00 | 39 855.00 | 39 304.00 | 1 122 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 588.00 | 39 855.00 | 39 304.00 | 1 122 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | 10 977.00 | | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 676.00 | 10 977.00 | | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | 10 977.00 | | 7 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
UX Autres créances clients | 479 047.00 | 479 047.00 | | 479 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 937.00 | 34 863.00 | 6 074.00 | 40 937.00 |
VI Groupe et associés | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 966.00 | 515 115.00 | 8 851.00 | 523 966.00 |
VW T.V.A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 275.00 | 418 201.00 | 6 074.00 | 424 275.00 |