| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 745.00 | 112 585.00 | 26 159.00 | 138 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 834.00 | 436 362.00 | 36 471.00 | 472 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 967.00 | 536 029.00 | 83 939.00 | 619 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 307.00 | 1 084 977.00 | 149 330.00 | 1 234 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 279.00 | 7 676.00 | 319 602.00 | 327 279.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 405.00 | 7 676.00 | 678 729.00 | 686 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 712.00 | 1 092 653.00 | 828 059.00 | 1 920 712.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 300 459.00 | | | 300 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
DL TOTAL (I) | 474 772.00 | | | 474 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 287.00 | | | 353 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 059.00 | | | 828 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 879.00 | | | 330 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 316.00 | | 68 869.00 | 1 211 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 879.00 | 1 234 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 879.00 | 1 231 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 555.00 | | 68 869.00 | 1 208 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 011.00 | 37 009.00 | 44 044.00 | 1 092 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 011.00 | 37 009.00 | 44 044.00 | 1 092 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | 2 944.00 | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 2 944.00 | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 2 944.00 | | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 318 086.00 | 318 086.00 | | 318 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 018.00 | 16 611.00 | 22 408.00 | 39 018.00 |
VI Groupe et associés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 143.00 | 343 840.00 | 2 304.00 | 346 143.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 287.00 | 330 879.00 | 22 408.00 | 353 287.00 |