| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 393 498.00 | 625 162.00 | 768 336.00 | 1 393 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 843.00 | 308 334.00 | 108 509.00 | 416 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 950.00 | 621 673.00 | 621 277.00 | 1 242 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 695.00 | 1 569 270.00 | 1 770 424.00 | 3 339 695.00 |
BP En cours de production de services | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BT Marchandises | 7 518 372.00 | 172 344.00 | 7 346 028.00 | 7 518 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 578.00 | 33 935.00 | 1 454 643.00 | 1 488 578.00 |
BZ Autres créances | 1 735 390.00 | | 1 735 390.00 | 1 735 390.00 |
CF Disponibilités | 535 161.00 | | 535 161.00 | 535 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 302 354.00 | 206 279.00 | 11 096 074.00 | 11 302 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 048.00 | 1 775 550.00 | 12 866 499.00 | 14 642 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 066.00 | 1 498 625.00 | | 1 495 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 582.00 | 296 441.00 | | 294 582.00 |
DK Provisions réglementées | 15 286.00 | 20 700.00 | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 068.00 | 2 043 899.00 | | 2 033 068.00 |
DP Provisions pour risques | 24 383.00 | 19 664.00 | | 24 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 383.00 | 19 664.00 | | 24 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 753.00 | 97 242.00 | | 519 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132 162.00 | 3 184 257.00 | | 4 132 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 744.00 | 68 627.00 | | 21 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 082.00 | 5 450 363.00 | | 5 455 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 688.00 | 535 415.00 | | 502 688.00 |
EA Autres dettes | 177 618.00 | 321 549.00 | | 177 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 809 047.00 | 9 657 453.00 | | 10 809 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 499.00 | 11 721 016.00 | | 12 866 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023 320.00 | 6 941 401.00 | | 7 023 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 245.00 | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 109 896.00 | 48 500.00 | 22 158 396.00 | 22 109 896.00 |
FD Production vendue biens | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
FG Production vendue services | 2 249 789.00 | | 2 249 789.00 | 2 249 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 364 859.00 | 48 500.00 | 24 413 359.00 | 24 364 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 714 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 456 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 380 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 188.00 | 103 537.00 | | 187 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 294.00 | 201 341.00 | | 143 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 414.00 | 6 028.00 | | 5 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 708.00 | 207 369.00 | | 148 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 7 213.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 343.00 | 126 144.00 | | 105 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 726.00 | 133 357.00 | | 105 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 982.00 | 74 012.00 | | 42 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 113.00 | 129 198.00 | | 73 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 945 556.00 | 22 699 249.00 | | 24 945 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 650 974.00 | 22 402 808.00 | | 24 650 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 582.00 | 296 441.00 | | 294 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 317.00 | | 870 130.00 | 2 756 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 752.00 | 3 339 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 746.00 | 3 053 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 397.00 | | | 250 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 151.00 | | 868 886.00 | 2 470 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 768.00 | | 1 243.00 | 35 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 005.00 | 299 674.00 | 181 410.00 | 1 451 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 904.00 | 299 674.00 | 181 410.00 | 1 436 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 699.00 | | 5 413.00 | 20 699.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 664.00 | 11 883.00 | 7 164.00 | 19 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 225.00 | 172 344.00 | 99 225.00 | 99 225.00 |
6T Sur comptes clients | 35 430.00 | 1 777.00 | 3 273.00 | 35 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 655.00 | 174 122.00 | 102 498.00 | 134 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 019.00 | 186 005.00 | 115 076.00 | 175 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 005.00 | 109 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 081.00 | 5 455 081.00 | | 5 455 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 711.00 | 206 711.00 | | 206 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 617.00 | 177 617.00 | | 177 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 719.00 | 1 067.00 | | 33 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 917.00 | | | 1 447 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
VB T. V. A. | 617 290.00 | | | 617 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 279.00 | 177 021.00 | 342 258.00 | 519 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 132 162.00 | 688 693.00 | 2 754 774.00 | 4 132 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 060.00 | | | 661 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 752.00 | | | 238 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VP Divers | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 504.00 | | | 822 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 041.00 | 3 190 729.00 | 73 311.00 | 3 264 041.00 |
VW T.V.A. | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 303.00 | 7 001 576.00 | 3 097 033.00 | 10 787 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |