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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 399 568.00 | 697 852.00 | 701 717.00 | 1 399 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 589.00 | 302 826.00 | 177 763.00 | 480 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 671.00 | 579 597.00 | 664 074.00 | 1 243 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 165.00 | 1 594 376.00 | 1 833 788.00 | 3 428 165.00 |
BP En cours de production de services | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BT Marchandises | 23 107 431.00 | 170 116.00 | 22 937 315.00 | 23 107 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 339.00 | 35 073.00 | 1 542 265.00 | 1 577 339.00 |
BZ Autres créances | 4 242 554.00 | | 4 242 554.00 | 4 242 554.00 |
CF Disponibilités | 356 464.00 | | 356 464.00 | 356 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 351 667.00 | 205 190.00 | 29 146 477.00 | 29 351 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 779 832.00 | 1 799 566.00 | 30 980 266.00 | 32 779 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 649.00 | 1 495 066.00 | | 1 489 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 754.00 | 294 582.00 | | 370 754.00 |
DK Provisions réglementées | 10 155.00 | 15 286.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 690.00 | 2 033 068.00 | | 2 098 690.00 |
DP Provisions pour risques | 37 710.00 | 24 383.00 | | 37 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 710.00 | 24 383.00 | | 37 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 929.00 | 519 753.00 | | 431 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 142.00 | 4 132 162.00 | | 6 669 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 283.00 | 21 744.00 | | 56 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632 318.00 | 5 455 082.00 | | 20 632 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 821.00 | 502 688.00 | | 705 821.00 |
EA Autres dettes | 216 579.00 | 177 618.00 | | 216 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 843 865.00 | 10 809 047.00 | | 28 843 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 980 266.00 | 12 866 499.00 | | 30 980 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 615 134.00 | 7 023 320.00 | | 28 615 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 362.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 934 613.00 | 14 300.00 | 24 948 913.00 | 24 934 613.00 |
FD Production vendue biens | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
FG Production vendue services | 2 486 558.00 | | 2 486 558.00 | 2 486 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 429 728.00 | 14 300.00 | 27 444 028.00 | 27 429 728.00 |
FM Production stockée | | | 12 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 744 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 718 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 591 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 259 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 773.00 | 187 188.00 | | 71 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 477.00 | 143 294.00 | | 302 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 131.00 | 5 414.00 | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 608.00 | 148 708.00 | | 307 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 383.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 659.00 | 105 343.00 | | 273 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 694.00 | 105 726.00 | | 273 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 914.00 | 42 982.00 | | 33 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 342.00 | 73 113.00 | | 117 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 337 438.00 | 24 945 556.00 | | 28 337 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 966 684.00 | 24 650 974.00 | | 27 966 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 754.00 | 294 582.00 | | 370 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 694.00 | | 684 965.00 | 3 339 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 42 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 495.00 | 3 428 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 427.00 | 3 135 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 397.00 | | | 250 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 291.00 | | 677 179.00 | 3 053 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | 7 785.00 | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 270.00 | 349 142.00 | 324 036.00 | 1 569 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 168.00 | 349 142.00 | 324 036.00 | 1 555 168.00 |