| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AP Constructions | 1 407 256.00 | 842 136.00 | 565 119.00 | 1 407 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 655.00 | 353 048.00 | 93 607.00 | 446 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 139.00 | 641 672.00 | 825 467.00 | 1 467 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 003.00 | | 477 003.00 | 477 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 384.00 | 1 852 917.00 | 2 243 467.00 | 4 096 384.00 |
BP En cours de production de services | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BT Marchandises | 28 746 033.00 | 116 233.00 | 28 629 800.00 | 28 746 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 785.00 | | 532 785.00 | 532 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 817.00 | 12 157.00 | 1 620 659.00 | 1 632 817.00 |
BZ Autres créances | 5 153 518.00 | | 5 153 518.00 | 5 153 518.00 |
CF Disponibilités | 312 328.00 | | 312 328.00 | 312 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 418 948.00 | 128 391.00 | 36 290 557.00 | 36 418 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 515 332.00 | 1 981 308.00 | 38 534 024.00 | 40 515 332.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 061.00 | 1 490 403.00 | | 1 548 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 268.00 | 357 659.00 | | 145 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596.00 | 5 291.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 060.00 | 2 081 487.00 | | 1 923 060.00 |
DP Provisions pour risques | 159 798.00 | 35 627.00 | | 159 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 798.00 | 35 627.00 | | 159 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 155.00 | 1 663 397.00 | | 1 807 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879 820.00 | 10 912 239.00 | | 7 879 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 178.00 | 1 000.00 | | 254 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 100 861.00 | 15 899 062.00 | | 24 100 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 403.00 | 1 106 874.00 | | 689 403.00 |
EA Autres dettes | 1 523 307.00 | 1 214 127.00 | | 1 523 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 438.00 | 171 965.00 | | 196 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 451 165.00 | 30 968 665.00 | | 36 451 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 534 024.00 | 33 085 778.00 | | 38 534 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 807 779.00 | 30 668 103.00 | | 35 807 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 615.00 | 1 215 820.00 | | 1 215 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 551 115.00 | | 25 551 115.00 | 25 551 115.00 |
FD Production vendue biens | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FG Production vendue services | 2 494 266.00 | | 2 494 266.00 | 2 494 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 053 230.00 | | 28 053 230.00 | 28 053 230.00 |
FM Production stockée | | | -4 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 459 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 510 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 252 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 798.00 | |
GE Autres charges | | | 41 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 192 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 459.00 | 171 972.00 | | 256 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 933.00 | 263 797.00 | | 535 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 694.00 | 4 863.00 | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 628.00 | 270 921.00 | | 539 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 4 803.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 093.00 | 292 031.00 | | 579 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 198.00 | 296 835.00 | | 579 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 570.00 | -25 914.00 | | -39 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 331.00 | 141 724.00 | | 54 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 232 629.00 | 30 298 445.00 | | 29 232 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 087 361.00 | 29 940 786.00 | | 29 087 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 268.00 | 357 659.00 | | 145 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 554.00 | | 1 052 067.00 | 3 869 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 211.00 | 4 050 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 252 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 617.00 | 3 321 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 717.00 | | 618 951.00 | 3 572 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 887.00 | | 433 116.00 | 43 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 413.00 | 426 623.00 | 292 118.00 | 1 718 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | 2 859.00 | 594.00 | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 618.00 | 423 764.00 | 291 524.00 | 1 704 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 291.00 | | 3 695.00 | 5 291.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 626.00 | 159 798.00 | 35 626.00 | 35 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 159 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 100 861.00 | 24 100 861.00 | | 24 100 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 308.00 | 1 523 308.00 | | 1 523 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 687.00 | 2 068.00 | 41 620.00 | 43 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632 817.00 | 1 619 216.00 | 13 601.00 | 1 632 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 616.00 | 1 215 616.00 | | 1 215 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 539.00 | 199 332.00 | 341 870.00 | 591 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 879 820.00 | 1 313 304.00 | 5 253 213.00 | 7 879 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
VP Divers | 3 561 789.00 | 3 561 789.00 | | 3 561 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 789.00 | 1 581 789.00 | | 1 581 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 135.00 | 6 797 915.00 | 55 221.00 | 6 853 135.00 |
VW T.V.A. | 246 091.00 | 246 091.00 | | 246 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 196 986.00 | 35 804 779.00 | 341 870.00 | 36 196 986.00 |